深国投·美联融通1期集合资金信托净值公告2010.4.15
|
日 期 |
信托单位净值 |
近六月增长率 |
信托单位净值实际增长率 |
|
2007年11月15日 |
RMB91.33 |
- |
-8.67% |
|
2007年12月14日 |
RMB97.69 |
- |
-2.31% |
|
2008年01月15日 |
RMB107.60 |
- |
7.60% |
|
2008年02月15日 |
RMB101.71 |
- |
1.71% |
|
2008年03月15日 |
RMB86.54 |
- |
-13.46% |
|
2008年04月15日 |
RMB72.98 |
- |
-27.02% |
|
2008年05月15日 |
RMB79.20 |
-13.28% |
-20.80% |
|
2008年06月13日 |
RMB59.63 |
-38.96% |
-40.37% |
|
2008年07月15日 |
RMB59.46 |
-44.74% |
-40.54% |
|
2008年08月15日 |
RMB52.66 |
-48.23% |
-47.34% |
|
2008年09月12日 |
RMB42.14 |
-51.31% |
-57.86% |
|
2008年10月15日 |
RMB38.14 |
-47.74% |
-61.86% |
|
2008年11月14日 |
RMB39.36 |
-50.30% |
-60.64% |
|
2008年12月15日 |
RMB39.81 |
-33.24% |
-60.19% |
|
2009年01月15日 |
RMB44.58 |
-25.03% |
-55.42% |
|
2009年02月13日 |
RMB54.44 |
3.38% |
-45.56% |
|
2009年03月13日 |
RMB50.03 |
18.72% |
-49.97% |
|
2009年04月15日 |
RMB62.31 |
63.37% |
-37.69% |
|
2009年05月15日 |
RMB64.58 |
64.08% |
-35.42% |
|
2009年06月15日 |
RMB74.22 |
86.44% |
-25.78% |
|
2009年07月15日 |
RMB81.39 |
82.57% |
-18.61% |
|
2009年08月14日 |
RMB72.26 |
32.73% |
-27.74% |
|
2009年09月15日 |
RMB73.41 |
46.73% |
-26.59% |
|
2009年10月15日 |
RMB74.92 |
20.24% |
-25.98% |
|
2009年11月13日 |
RMB86.02 |
33.20% |
-13.98% |
|
2009年12月15日 |
RMB88.62 |
19.40% |
-11.38% |
|
2009年12月15日 |
RMB88.62 |
19.40% |
-11.38% |
|
2010年01月15日 |
RMB89.05 |
9.41% |
-10.95% |
|
2010年02月12日 |
RMB89.71 |
24.15% |
-10.29% |
|
2010年03月15日 |
RMB87.68 |
19.44% |
-12.32% |
|
2010年04月15日 |
RMB91.19 |
21.72% |
-8.81% |